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2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

日期:9/12/15

深圳市昌红科技股份有限公司

2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称公司本公司)董事会编制了截至2015630日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1726文件许可,公司于20101213日公开发行人民币普通股1,700万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币34.00元,共募集资金57,800万元,国信证券股份有限公司扣除保荐承销费用、发行费用后把余款54,630万元,于20101216日汇入公司在中国银行股份有限公司深圳分行龙岗支行开设的募集资金专户,账号821305519608092001

另外扣除公司累计发生5,512,795.70元的其他发行费用,公司募集资金净额为人民币540,787,204.30元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司为之出具了深鹏所验字[2010]448号《验资报告》。

(二)截止报告期末募集资金实际使用情况

单位:人民币元

 

项目

金额

募集资金净额

540,787,204.30

募集资金专项账户银行利息累计额(+)

44,868,391.03

其中:20151-6月募集资金专项账户银行利息

7,765,136.22

投入募集资金累计额(含预先投入)(-)

474,477,741.73

其中:20151-6月使用募集资金的金额

131,445,562.55

募集资金专项账户银行手续费累计额(-)

53,947.49

其中:20151-6月募集资金专项账户银行手续费

3,065.65

20156月末募集资金专户余额

111,123,906.11

 

二、募集资金存放与管理情况

(一)募集资金管理制度

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

(二)《募集资金三方监管协议》履行情况

根据《上市公司募集资金管理办法》的相关规定,公司、保荐机构国信证券股份有限公司于20101231日分别与中国银行股份有限公司深圳分行龙岗支行、中国邮政储蓄银行有限责任公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳分行坪山支行、平安银行股份有限公司深圳龙岗支行签署了《募集资金三方监管协议》及2011126日签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。全资子公司深圳市柏明胜医疗器械有限公司、国信证券股份有限公司与中国邮政储蓄银行有限责任公司深圳分行于20101231日签署了《募集资金三方监管协议》。全资子公司河源市昌红精机科技有限公司、国信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司河源分行于201168日签署了《募集资金三方监管协议》及2011822日签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。全资子公司芜湖昌红科技有限公司、国信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司湾沚支行于201168日签署了《募集资金三方监管协议》及2011822日签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。全资孙公司昌红科技(越南)有限公司、国信证券股份有限公司与Vietcombank-Hai Duong Brench银行于2014915日签署了《募集资金三方监管协议》。

报告期内,鉴于公司募投项目昌红科技模具研发中心项目和超募资金投资项目河源昌红OA产品建设项目已全部建成,为降低资金成本,提高募集资金使用效率,经公司董事会审议决议通过,分别于201539日和2015527日将上述募集资金投资项目结余资金用于永久性补充流动资金,并注销专户,终止三方监管协议。

此外,鉴于公司部分募投项目完结,为提高超募资金使用效率,缓解公司经营规模扩大对流动资金的需求,经公司股东大会审议决议,于2015527日将其他与主营业务相关的运营资金项目部分剩余超募资金用于永久性补充流动资金,并注销专户,终止三方监管协议。

截止报告期末,公司与国信证券股份有限公司以及签订的《募集资金三方监管协议》及《补充协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异。报告期内,《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。公司募集资金(含超募资金)专户注销履行了必要的审批程序,会议召开、召集程序合法有效。

······

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)昌红科技(300151)公告。

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Shenzhen Changhong Technology Co., Ltd.
深圳市昌红科技股份有限公司

 
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