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国信证券关于公司2014年度募集资金存放与使用专项核查报告

日期:2015年4月29日 14:11

 

国信证券股份有限公司关于深圳市昌红科技股份有限公司

2014年度募集资金存放与使用专项核查报告

 

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的要求,作为深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称“昌红科技”或“公司”)首次公开发行的保荐人,国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐人”)对公司2014年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下:

一、保荐人进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈,查询了募集资金专户,查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度,从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1726文件许可,公司于20101213日公开发行人民币普通股1,700万股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币34.00元,募集资金总额为57,800万元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币54.079元,超募资金总额为29,509万元。上述资金到位情况经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证,并出具了深鹏所验字[2010]448号《验资报告》。

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号

项目名称

项目总投资

项目实施主体

1

昌红科技OA产品技术改造及扩产项目

19,275

昌红科技

2

昌红科技医疗产品扩产及技术改造项目

3,152

柏明胜

3

昌红科技模具研发中心项目

2,144

昌红科技

4

其他与主营业务相关的运营资金项目

--

 
 

三、募集资金管理情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2010年12月31日,公司及保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司深圳分行龙岗支行、中国邮政储蓄银行有限责任公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳分行坪山支行、平安银行股份有限公司深圳龙岗支行签署了《募集资金三方监管协议》;全资子公司深圳市柏明胜医疗器械有限公司、国信证券股份有限公司与中国邮政储蓄银行有限责任公司深圳分行于2010年12月31日签署了《募集资金三方监管协议》。全资子公司河源市昌红精机科技有限公司、国信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司河源分行于2011年6月8日签署了《募集资金三方监管协议》。全资子公司芜湖昌红科技有限公司、国信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司湾沚支行于2011年6月8日签署了《募集资金三方监管协议》及2011年8月22日签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。根据三方监管协议及补充协议,公司单次或12个月内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币1,000万元,专户银行应及时通知保荐机构,同时经公司授权国信证券指定的保荐代表人吴风来、林斌彦可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料;专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日,《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

公司为5个募集资金项目分别设立了专户,截至20141231日止,公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计人民币234,807,398.09元,具体情况如下:            

 ······

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)昌红科技(300151)公告。

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