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关于使用部份闲置募集资金进行现金管理的公告

日期:2015年1月28日 10:12

深圳市昌红科技股份有限公司

关于使用部份闲置募集资金进行现金管理的公告

 

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1——超募资金及闲置募集资金使用(201412月修订)》的规定,深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称昌红科技公司)于20150126日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部份闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金使用的前提下,同意使用最高额度不超过15,000万元闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,具体内容如下:

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

(一)募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市昌红科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2010]1726号)核准,由主承销商国信证券股份有限公司采用网下股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)1,700万股,每股面值为人民1元,每股发行价格为人民币34.00元,募集资金总额578,000,000.00元,扣除承销费和保荐费31,700,000.00元后的募集资金为人民币546,300,000.00元,已由主承销商国信证券股份有限公司于20101216日汇入本公司在中国银行股份有限公司深圳分行龙岗支行开立的募集资金专户,账号为821305519608092001的账户内。扣除累计发生的5,512,792.70元的其他发行费用,实际募集资金净额为人民币540,787,204.30元。上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证,并出具深鹏所验字[2010]448号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用情况

截至20141231公司尚未使用的募集资金余额23,503.31万元(含利息收入),其中超募资金6,023.37万元。

(三)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求,结合本公司的实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

根据上述制度规定,公司对募集资金采用专户存储,保证专款专用;并与保荐机构国信证券股份有限公司和募集资金专户所在银行签订了《募集资金三方监管协议》,严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。

(四)募集资金闲置原因

根据募集资金的使用计划,在资金到位的情况下,项目计划在项目实施后逐步完成建设投资。根据项目使用募集资金的情况,有部份募集资金在一段时间内处于闲置状态。

二、本次使用部份闲置募集资金用于现金管理的情况

本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金使用的前提下,公司拟使用闲置募集资金(含超募资金)不超过15,000万元进行现金管理,具体情况如下:

(一)投资额度

公司拟使用闲置募集资金(含超募资金)不超过15,000万元进行现金管理,在上述额度内资金可以在十二个月内进行滚动使用,且公司在任一时点购买银行理财产品总额不超过15,000万元。

上述银行理财产品不得用于质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

(二)投资品种

为严格控制风险,公司投资的品种为短期(不超过十二个月)的保本型银行理财产品,收益率高于同期银行存款利率。产品发行主体提供保本承诺,产品安全性高、流动性好、期限灵活。

(三)决议有效期

自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。有效期内,公司根据资金投资计划,按不同期限组合购买理财产品,单个理财产品的投资期限不超过十二个月。公司在开展实际投资行为时,将根据相关法律法规及时履行披露义务。

(四)实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施。

(五)信息披露

公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务,披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益(如有)、实现保本的风险控制措施等。

(六)关联关系说明

公司拟购买银行理财产品的受托方为银行,与公司不存在关联关系。

(七)投资风险及风险控制

尽管银行理财产品属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:

1.公司董事会审议通过后,董事会授权董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施和跟踪管理。

2.财务部相关人员负责做好资金计划,充分预留资金,谨慎确定投资期限,保证公司正常运营。

3.公司审计部负责管理资金使用与保管情况的监督和审计,每个季度末对理财资金的使用和保管进行全面检查,并向审计委员会报告。

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将依照深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露理财资金的使用情况。

(八)对公司的影响

在保证不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下,公司使用部份闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划正常进行;同时,通过进行适度的现金管理,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日,公司及子公司在过去十二个月内不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

四、相关审核与批准程序

(一)董事会程序

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部份闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用最高额度不超过15,000万元暂时闲置的募集资金(含超募资金)进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。按照《创业板上市公司规范运作指引》及募集资金使用等有关规定,本次使用部份暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需提交股东大会审议。

(二)监事会意见

公司计划使用不超过15,000万元闲置的募集资金(含超募资金)进行现金管理的事项,符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1——超募资金及闲置募集资金使用(201412修订)》和《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意使用不超过15,000万元闲置的募集资金(含超募资金)进行现金管理。

(三)独立董事意见

在不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下,公司对闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,不影响募集资金投资计划正常运行,不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形;公司运用闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1——超募资金及闲置募集资金使用(201412月修订)》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的要求。同意使用不超过15,000元闲置的募集资金(含超募资金)进行现金管理。

(四)保荐机构核查意见

国信证券认为:

1.公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案经公司第三届董事会第八次会议审议通过,同时公司独立董事、监事会已发表对此事项的同意意见。上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定;

2.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司或全体股东利益的情形。

综上,国信证券对上述关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案事项无异议。

七、备查文件

1公司第三届董事会第八次会议决议;

2公司第三届监事会第七次会议决议;

3关于使用部份闲置募集资金进行现金管理的公告;

4独立董事对公司对相关事项的独立意见

5.国信证券股份有限公司关于公司使用部份闲置募集资金进行现金管理的核查意见;

6.深交所要求的其他文件

特此公告。

 

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

                                       O一五年一月二十六日

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