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第三届董事会第八次会议决议公告

日期:2015年1月28日 10:10

深圳市昌红科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

一、本次会议召开情况

1.深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第八次会议(以下简称本次会议)于20150126日(星期一)上午以通讯表决方式召开。

2.本次会议通知时间及方式:会议通知于20150119日以电子邮件、短信及电话确认等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

3.本次会议应出席董事6名,实际参与表决董事6名。

4.本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、本次会议审议情况

经与会董事认真审议,以通讯表决方式一致通过并形成以下决议:

1.以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部份募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》

公司募投项目昌红科技模具研发中心项目河源昌红OA产品建设项目承诺投资总额为8,144万元,截至20150114日,上述募投项目实际累计投入总额6,827.03万元,项目结余资金1,508.21万元(含利息收入和手续费支出,下同),其中募投项目结余资金净额1,316.97万元,存放银行期间产生的利息收入扣除手续费后的净额为191.24万元。公司上述募投项目实际投入金额较承诺投入金额有部份结余资金,主要原因为:在公司募投项目建设过程中厉行节约,通过不断的自主研发对部份设备的配置及技术参数进行了合理优化,在保证项目质量的前提下,积极压缩建设成本,合理节省了部分开支。

截至目前,公司上述募投项目均已全部建成,为降低资金成本,提高募集资金使用效率,同意公司使用募投项目结余资金1,508.21万元(最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)全部永久性补充公司(项目对应实施主体)流动资金,同时注销相应的募集资金账户,相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见、公司监事会发表了审核意见、保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见于中国证监会指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告

2.以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部份闲置募集资金进行现金管理的议案》

截至20141231公司尚未使用的募集资金余额23,503.31万元(含利息收入),其中超募资金6,023.37万元。为了提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的情况下,董事会同意使用不超过15,000万元的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理;在上述额度内,资金可滚动使用,投资期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效;单个银行理财产品的投资期限不超过十二个月。

公司独立董事对该事项发表了独立意见、公司监事会发表了审核意见、保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见于中国证监会指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告

三、备查文件

1公司第三届董事会第八次会议决议;

2公司第三届监事会第七次会议决议;

3独立董事对公司对相关事项的独立意见

4.国信证券股份有限公司关于公司部份募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的核查意见;

5.国信证券股份有限公司关于公司使用部份闲置募集资金进行现金管理的核查意见;

6.深交所要求的其他文件

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

                                          O一五年一月二十六日

所属类别: 信息披露

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