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关于使用部份闲置募集资金进行现金管理的进展公告

日期:2015年2月5日 08:47

深圳市昌红科技股份有限公司

关于使用部份闲置募集资金进行现金管理的进展公告

 

深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称昌红科技公司)于20150126日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部份闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司董事会同意使用最高额度不超过15,000万元闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理;在上述额度内,资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对此已发表明确意见。上述内容详见公司于20150127日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部份闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2015-007)。20150131日公司在巨潮资讯网上披露了第一期使用闲置募集资金(含超募资金)13,900万元进行现金管理情况,《关于使用部份闲置募集资金现金管理的进展公告》(公告编号:2015-008)。

近日,公司继续使用闲置募集资金(含超募资金)1,100万元进行第二期现金管理,现将相关情况公告如下:

一、现金管理的主要情况

1.现金管理基本情况介绍

20150202日,公司与平安银行深圳龙翔支行签订了《平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品认购确认书》、《平安银行对公结构性存款(挂钩利率)20150148期人民币产品说明书》等相关文件,详细情况如下表:

 

序号

发行主体

产品名称

产品

类别

金额

预计收益率

收益起算日

产品到期日

资金来源

1

平安银行深圳龙支行

平安银行对公结构性存款(挂钩利率)

保本浮动收益型

1,100万元

4.80%/

20150203

20150504

超募资金

2.本金保证:保证

3.预期年化收益率:4.80%,根据该产品挂钩标的定盘价确定。测算收益不等于实际收益,投资须谨慎。

4.关联关系说明:公司与平安银行深圳龙翔支行不存在关联关系。

二、本公告日前十二个月公司使用募集资金进行现金管理情况

1.前期使用闲置募集资金(超募资金)13,900万元进行现金管理活动如下:

 

公告编号

发行主体

产品名称

产品

类别

金额

预计收益率

收益起算日

产品到期日

资金来源

2015-008

中国银行股份有限公司深圳坪山支行

人民币按期开放

保本保证收益型

5,400万元

4.9%/

2015129

2015430

超募资金

2015-008

中国银行股份有限公司深圳龙岗支行

人民币按期开放

保本保证收益型

8,500万元

4.9%/

2015130

2015430

募集资金

 

2.截至本公告日,公司已累计使用闲置募集资金(超募资金)15,000万元进行现金管理活动。后续公司将严格按照《创业板信息披露业务备忘录第1——超募资金及闲置募集资金使用(201412月修订)》等相关规定,进行专户专用,并及时披露公告。

三、风险提示及风险控制

本次投资的银行理财产品依旧属于低风险投资产品,尽管投资风险低,但仍具有一定的投资风险,只能保证获得合同明确承诺的收益。主要面临的风险为:市场风险、流动性风险、信用风险、政策风险以及中国银行提前终止本产品等风险。针对可能发生的投资风险,公司拟继续采取如下措施:

1.公司董事会审议通过后,授权董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施和跟踪管理。

2.财务部相关人员负责做好资金计划,充分预留资金,谨慎确定投资期限,保证公司正常运营。

3.公司审计部负责管理资金使用与保管情况的监督和审计,每个季度末对理财资金的使用和保管进行全面检查,并向审计委员会报告。

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将依照深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露理财资金的使用情况。

四、对公司经营的影响

1.公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用部份闲置募集资金进行现金管理,不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用。

2.通过进行适度的现金管理,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

五、备查文件

1.公司与平安银行深圳龙支行签订的《平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品认购确认书》、《平安银行对公结构性存款(挂钩利率)20150148期人民币产品说明书》、风险揭示书、客户权益须知。

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

 

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

                                          O一五年二月四日

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