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关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的公告

日期:2015年6月12日 14:03

深圳市昌红科技股份有限公司

关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司

提供担保的公告

一、综合授信及担保情况概述

现公司之控股子公司深圳市昌红光电科技有限公司(以下简称昌红光电)因实际生产经营需要,拟向中国农业银行深圳龙岗支行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度,期限一年。同时,公司计划为昌红光电本次向中国农业银行深圳龙岗支行申请的综合授信提供连带责任保证担保,本次合计担保金额不超过人民币8,000万元担保期限与银行实际发生借款的期限一致。

公司第三届董事会第十一次会议于2015611日召开,审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定,以及《公司章程》等的规定,本次担保尚需提交公司股东大会审议。

经公司股东大会审议通过后,昌红光电将根据资金需求在授信额度内与银行签署具体的协议。

二、被担保人基本情况

1.被担保人名称:深圳市昌红光电科技有限公司

2.注册地址:深圳市坪山新区坑梓街道龙田社区莹展工业区B41-2

3.法定代表人:李焕昌

4.经营范围:导光零组件、背光源产品、液晶模组产品、液晶电视整机的设计、制造及生产;经营进出口业务。

5.注册资本:1,000万元

6.立时间:二O一四年五月二十日

7.被担保人相关的产权及控制关系:

被担保人为公司之控股子公司,被担保人具体的产权及控制关系如下图:

8.截止20141231日,昌红光电资产情况:

单位:元人民币

 

序号

科目

20141231

1

资产总额

82,728,308.88

2

净资产

5,738,744.90

3

流动资产

14,619,603.68

4

负债合计

76,989,563.98

5

资产负债率

93.06%

 

注:业经瑞华会计师事务所审计。

三、担保的主要内容

公司本次为昌红光电申请银行授信提供担保的方式为连带责任保证担保,担保的期限和金额依据昌红光电与银行最终协商后签署的合同确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

1.公司提供担保的原因:本次被担保对象是公司控股子公司,该公司处于快速发展阶段,公司对其具有控制权,为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。同时,此次担保有利于控股子公司筹措资金,顺利开展经营业务。公司所属子公司向银行申请银行综合授信额度是为了满足其生产经营的资金需求,符合相关法律法规等有关要求,公司对其提供担保是合理的,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

2.其他股东担保情况说明:本次担保除本公司(持股80%)提供连带责任担保外,昌红光电的其他股东深圳市富泰瑞实业投资有限公司也将承诺按照其所持昌红光电20%的比例承担本次银行授信对应的担保责任。

3.反担保情况:本次被担保方昌红光电将向本公司出具《反担保承诺函》,承诺为公司向其提供银行授信连带责任担保提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次对外担保金额为人民币8,000万元的额度,占公司最近一期(2014年)经审计净资产总额的10.30%,除此之外,公司于20148月亦为昌红光电向银行申请的授信融资额度内按权益承担或提供不超过人民币7,000万元连带责任担保,占公司2013年度经审计净资产的9.52%(实际提供4,480万元担保)。

截至本公告日,公司对外担保均为公司对控股子公司的担保,累计对外担保总额为12,480万元,占公司最近一期(2014年)经审计净资产总额的16.07%。截至本公告日,公司及公司的控股股东无违规担保和逾期担保的情形。

六、独立董事意见

公司独立董事顾立基先生、刘亚玲女士发表如下意见:

1.截止本公告日,除本次担保外,公司已对控股子公司昌红光电向银行申请综合授信额度提供了担保(实际提供4,480万元担保)。本次对控股子公司进行担保,金额为8,000万元,占公司2014年度经审计净资产的10.30%。全部担保12,480万元,占公司2014年度经审计净资产的16.07%。无逾期担保和涉及诉讼的担保。

2.公司本次拟为控股子公司的银行综合授信额度提供担保,主要是为了进一步促进控股子公司的业务发展,解决其生产经营和资金需求,进一步提高经济效益。本次担保有利于公司可持续发展,增加公司盈利水平,提高上市公司质量。鉴于提供担保的对象为公司控股子公司,其他股东同时进行了担保,且昌红光电也将出具《反担保函》,我们认为公司向其提供的担保风险较小,可控性强。

3.本次担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。

4.本次担保符合诚实信用和公平公正的原则,为其债务提供连带责任保证的行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述,我们同意公司本次为控股子公司昌红光电向银行申请授信额度提供担保。

特此公告。

 

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

                                       O一五年六月十一日

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