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关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告

日期:2015年4月29日 14:16

深圳市昌红科技股份有限公司

关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告

 

深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称昌红科技公司)第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》,公司本次拟使用超募资金人民币6,221.90万元永久性补充流动资金。本次超募资金永久性补充流动资金事项需提交公司股东大会审议批准,并提供网络投票表决方式。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1726号文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)1,700.00万股,发行价格为34.00/股(人民币元,以下同)。本次公开发行股票募集资金总额为57,800.00元,扣除各项发行费用3,721.28元,实际募集资金净额54,078.72元,超募资金为29,507.72。公司以上募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验并出具了深鹏所验字2010448《验资报告》予以确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户进行管理。

(二)历次超募资金使用情况

12011126,经公司第二届董事会第二次临时会议审议通过并经公司独立董事发表独立意见,公司使用超募资金4,000万元用于偿还银行贷款及超募资金500万元用于永久性补充流动资金;

22011516,经公司2011年第二次临时股东大会审议通过,公司使用超募资金3,800万元向全资子公司芜湖昌红科技有限公司增资并实施芜湖昌红OA产品建设项目;使用超募资金3,000万元投资新设全资子公司河源市昌红精机科技有限公司并实施河源昌红OA产品建设项目

3201168,经公司第二届董事会第七次临时会议审议通过并经公司独立董事发表独立意见,公司使用超募资金1,400万元用于永久性补充流动资金;

42011711,经公司第二届董事会第八次临时会议审议通过并经公司独立董事发表独立意见,公司使用超募资金3,000万元向全资子公司河源市昌红精机科技有限公司增资并实施河源昌红OA产品扩产项目

52012425,经公司第二届董事会第十二次临时会议审议通过并经公司独立董事发表独立意见,公司使用超募资金4,500万元用于永久性补充流动资金。

62013617日,经公司第二届董事会第十九次临时会议审议通过并经公司独立董事发表独立意见,公司使用超募资金4,800万元用于永久性补充流动资金。

截止2015331日,公司实际使用超募资金为25,000.00万元,公司超募资金专户余额为6,024.42万元(其中包含扣除手续费后的利息收入1,516.70万元)。

    二、本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金的合理性及必要性

鉴于公司首次公开发行股票募投项目“昌红科技模具研发中心项目”、“河源昌红OA产品建设项目”已结项,为提高超募资金使用效率,缓解公司经营规模扩大对流动资金的需求,为公司和股东创造更大的效益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用(201412月修订)》等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际经营情况,拟将剩余超募资金(包含利息收入)6,024.42万元(具体金额以资金转出当日银行结息后的总余额为准)永久性补充流动资金

补充流动资金完成后,超募资金专户余额为零,公司将对相应超募资金专户进行注销。

本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金,不存在影响募集资金项目的实施、变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情形。公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金将主要用于公司日常生产经营活动。

三、本次补充流动资金承诺事项

公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财(现金管理除外)等财务性投资,或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资;并承诺在使用超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

四、相关审核与批准程序

1.公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用剩余超募资金6,024.42万元永久性补充流动资金,同意将该议案提交公司股东大会审议,并提供网络投票表决。本次董事会决议公告同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn

2.公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用剩余超募资金6,024.42万元永久性补充经营所需的流动资金。本次监事会决议公告本次董事会决议公告同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn

3.公司独立董事对此事发表了独立意见,认为:

鉴于公司部分募投项目已基本完工,公司本次使用剩余超募资金6,024.42万元永久性补充流动资金,系满足公司业务发展需要,有利于提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用(201412月修订)》等相关规定的要求。

公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财(现金管理除外)等财务性投资,或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资;并承诺在使用超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。本次超募资金使用履行了必要的审批程序,超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此,我们同意公司使用剩余超募资金6,024.42万元永久性补充流动资金,并提交公司股东大会审议。

4.保荐机构对本次超募资金使用计划的意见

经核查,保荐人认为:

1)昌红科技最近12个月未进行证券投资等高风险投资业务,并已承诺本次补充流动资金后12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助;

2)本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会审议批准,独立董事发表明确同意意见,尚待经公司股东大会审核批准;

3本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金事项没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用(201412月修订)》等有关规定;

保荐人对本次超募资金使用计划无异议

六、备查文件

1.公司第三届董事会第十次会议决议;

2.公司第三届监事会第九次会议决议;

3.独立董事对2014年年报相关事项的独立意见;

4.国信证券股份有限公司关于公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金的核查意见;

5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

 

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

                                      二O一五年四月二十三日

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