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关于使用部份闲置募集资金进行现金管理的进展公告

日期:2015年1月31日 08:27

深圳市昌红科技股份有限公司

关于使用部份闲置募集资金进行现金管理的进展公告

 

深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称昌红科技公司)于20150126日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部份闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司董事会同意使用最高额度不超过15,000万元闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理;在上述额度内,资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对此已发表明确意见。上述内容详见公司于2015127日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部份闲置募集资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议,公司近期使用13,900万元闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,现将相关情况公告如下:

一、现金管理的主要情况

1.现金管理基本情况介绍

2015128日和2015129日,公司与中国银行股份有限公司深圳坪山支行和深圳龙岗支行分别签订了《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》、《人民币“按期开放”产品说明书》等相关文件,详细情况如下表:

 

序号

发行主体

产品名称

产品

类别

金额

预计收益率

收益起算日

产品到期日

资金来源

1

中国银行股份有限公司深圳坪山支行

人民币按期开放

保本保证收益型

5,400万元

4.9%/

2015129

2015430

超募资金

2

中国银行股份有限公司深圳龙岗支行

人民币按期开放

保本保证收益型

8,500万元

4.9%/

2015130

2015430

募集资金

2.产品风险评级:极低风险产品(保证收益型理财产品,中国银行内部评级)

3.流动性评级:高

4.收益支付和认购本金返还:到期一次性支付

5.关联关系说明:公司与中国银行深圳坪山支行以及龙岗支行不存在关联关系。

二、风险提示及风险控制

尽管本次投资的银行理财产品属于极低风险投资产品,但仍具有投资风险,只能保证获得合同明确承诺的收益。主要面临的风险为:市场风险、流动性风险、信用风险、政策风险以及中国银行提前终止本产品等风险。针对可能发生的投资风险,公司拟采取如下措施:

1.公司董事会审议通过后,授权董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施和跟踪管理。

2.财务部相关人员负责做好资金计划,充分预留资金,谨慎确定投资期限,保证公司正常运营。

3.公司审计部负责管理资金使用与保管情况的监督和审计,每个季度末对理财资金的使用和保管进行全面检查,并向审计委员会报告。

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将依照深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露理财资金的使用情况。

三、对公司经营的影响

1.公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,运用部份闲置募集资金进行现金管理,不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用。

2.通过进行适度的现金管理,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

四、备查文件

1.公司与中国银行签订的《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》、人民币“按期开放”产品说明书》、认购委托书、产品证实书、交易信息确认表。

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

 

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

                                                                                                                                                                                                                                                       O一五年一月三十日

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